Obligation Accunia European CLO II B.V 4.98% ( XS1687863446 ) en EUR

Accunia European CLO II B.V

100.00 % ⇌

Pays-Bas

XS1687863446 ( en EUR )

4.98% par an ( paiement trimestriel )

14/10/2030

Prospectus brochure sous format PDF

16/10/2026 ( Dans 37 jours )

Accunia European CLO II B.V. est une société de titrisation de créances européennes (CLO) qui investit dans un portefeuille diversifié de créances de sociétés européennes à haut rendement.

L'obligation XS1687863446 émise par Accunia European CLO II B.V. aux Pays-Bas, affichant un prix de marché actuel de 100% en EUR, offre un taux d'intérêt de 4,98% avec une maturité fixée au 14 octobre 2030 et une fréquence de paiement trimestrielle.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
15/08/2023	100.00%
22/07/2023	100.00%
28/06/2023	100.00%
04/06/2023	100.00%
11/05/2023	100.00%
17/04/2023	100.00%
24/03/2023	100.00%
28/02/2023	100.00%
05/02/2023	100.00%
13/01/2023	100.00%
21/12/2022	100.00%
28/11/2022	100.00%
05/11/2022	100.00%
15/10/2022	100.00%
24/09/2022	100.00%
03/09/2022	100.00%
13/08/2022	100.00%
23/07/2022	100.00%
02/07/2022	100.00%
11/06/2022	100.00%
21/05/2022	100.00%
30/04/2022	100.00%
09/04/2022	100.00%
19/03/2022	100.00%
26/02/2022	100.00%
05/02/2022	100.00%
15/01/2022	100.00%
25/12/2021	100.00%
04/12/2021	100.00%
13/11/2021	100.00%
23/10/2021	100.00%
02/10/2021	100.00%
11/09/2021	100.00%
21/08/2021	100.00%
31/07/2021	100.00%
10/07/2021	100.00%
19/06/2021	100.00%
29/05/2021	100.00%
08/05/2021	100.00%
17/04/2021	100.00%
29/03/2021	100.00%
12/03/2021	100.00%
23/02/2021	100.00%
07/02/2021	100.00%